Pinigų srautų planavimas — aiški kontrolė, tvaresnis augimas
Specializuoti sprendimai smulkiam ir vidutiniam verslui: likvidumo modeliavimas, sezoninių svyravimų valdymas ir investicinių ciklų sinchronizavimas su finansavimu.
Greiti rezultatai
- Trumpo laikotarpio likvidumo modeliai
- 3–12 mėn. pinigų srautų prognozės
- Skolinimo ir investicijų sinchronizavimas
Mūsų metodika
Analizė remiasi likvidumo srautų struktūra, scenarijų modeliavimu ir veiklos ciklo optimizavimu.
Įrankiai ir ataskaitos
Pristatome aiškias ataskaitas su grafikais, likvidumo rodikliais ir įspėjimais.
| Laikotarpis | Prognozė (EUR) | Likvidumas |
|---|---|---|
| 1–3 mėn. | +28,400 | Stabilus |
| 3–6 mėn. | +12,800 | Rizika sezono metu |
| 6–12 mėn. | +5,200 | Rekomenduojama rezervas |
Sėkmės istorijos
Gamybos įmonė
Sumažino sezoninius deficitus ir padidino apyvartą 18%.
E‑komercija
Optimizavus pirkimų grafiką, pagerėjo grynųjų srautai ir marža.
Paslaugų teikėjas
Introduced a rolling 12‑month forecast to manage investments and payroll.
Praktiniai įrankiai
Interaktyvūs modeliai, likvidumo varikliai ir veiklos rodiklių lentelės.
- Rolling forecast modelis
- Likvidumo rizikos dashboard
- Automatiniai įspėjimai apie likvidumo kritimą
Palyginimas
Periodinės ataskaitos, ribota scenarijų analizė.
Dinamiškas modeliavimas, realaus laiko rodikliai ir aiškios rekomendacijos.
Milda Petrauskė
Pinigų srautų analitikė, 8 m. patirtis SMB sektoriuje.
Komanda
Mūsų ekspertai derina finansinę analizę su praktiniais verslo sprendimais. Teikiame tiek strategines rekomendacijas, tiek kasdienės likvidumo valdymo priemones.
- Finansų analitikai
- Verslo konsultantai
- IT integracijos specialistai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek laiko užtrunka įdiegimas?
Priklauso nuo duomenų parengimo; paprastai 2–6 savaitės nuo pradžios iki pirmos darbingos prognozės.
Ar reikia specialios IT infrastruktūros?
Ne — dažniausiai integruojame su esamomis apskaitos ir ERP sistemomis arba pristatome debesų sprendimą.
Resursai ir atsisiuntimai
Atsisiųskite šablonus ir demonstracinius modelius, kad pradėtumėte planuoti pinigų srautus jau šiandien.
- Rolling forecast Excel šablonas
- Likvidumo audito kontrolinis sąrašas
- Ataskaitų pavyzdžiai